วิธีการจัดทำรายงานการตรวจสอบโดยใช้ Excel

ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ ฟังก์ชันการคำนวณ และตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Microsoft Excel เป็นโซลูชันการบัญชีที่มีประสิทธิภาพสำหรับหนังสือธุรกิจขนาดเล็ก Microsoft ยังมีเทมเพลตรายงานการตรวจสอบจำนวนหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณและช่วยให้คุณเริ่มต้นในการจัดรูปแบบและองค์กรได้ ไม่ว่าคุณจะดำเนินการตรวจสอบด้วยเหตุผลภายในหรือตามคำขอจากบุคคลที่สาม เช่น IRS หรือผู้ถือหุ้น Microsoft Excel เสนอเทมเพลตที่เหมาะสมซึ่งเข้ากันได้กับทั้งเวอร์ชัน 2010 และ 2013 คุณยังต้องรวบรวมบันทึกทางการเงิน ใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณ แต่อย่างน้อย Excel สามารถชี้ให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง และปรับปรุงการป้อนข้อมูลและการคำนวณ

ขั้นตอนที่ 1

ค้นหาเทมเพลตรายงานการตรวจสอบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณจากไซต์เทมเพลตของ Microsoft (ดูแหล่งข้อมูล)

ขั้นตอนที่ 2

เปิดเทมเพลตใน Microsoft Excel โดยคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" (Excel 2010) หรือ "สร้าง" (Excel 2013)

ขั้นตอนที่ 3

แก้ไขข้อมูลไดเรกทอรีเพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ กรอกข้อมูลในเซลล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ หรือข้อมูลติดต่อ

ขั้นตอนที่ 4

รับเอกสารการปฏิบัติตามมาตรฐานจากบริการตรวจสอบของคุณหรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี คุณอาจต้องรวมรายการบางรายการในคำสั่งซื้อเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือผู้ชมสำหรับรายงานการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5

แก้ไขส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวเพื่อให้สอดคล้องกับเอกสารและรูปแบบที่จำเป็น หากคุณต้องแทรกแถวหรือคอลัมน์ใหม่ ให้คลิกขวาที่แถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มบรรทัดใหม่ แล้วเลือก "แทรก" จากเมนู คุณยังสามารถคลิกและลากคอลัมน์หรือแถวเพื่อย้ายได้

ขั้นตอนที่ 6

รวบรวมบันทึกทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ รวมถึงใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บันทึกธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองทางการเงินใดๆ เหตุผลของการตรวจสอบจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตและปริมาณและลักษณะของข้อมูลที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 7

กรอกข้อมูลในเซลล์ทั้งหมดในเทมเพลตการตรวจสอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบรายการของคุณเพื่อหาคำที่สะกดผิดและให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบรรทัดที่คำนวณผลรวมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมเหตุสมผล

พิสูจน์อักษรเอกสารและบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย